Planumsätze dienen dazu, eine Umsatzprognose bzw. einen Forecast über zukünftige Umsätze zu erstellen, mit denen du fix rechnest. Zum Beispiel zugesagte Projektbudgets. Das dient deiner laufenden Liquiditätsplanung.
Über "Rechnungen → Auswertungen", kannst du dir den Forecast inkl. Planumsatz anzeigen lassen.
- Umsatz aus erstellten Rechnungen
- Forecast aus geplanten Rechnungen, Dauerrechnungen und Planumsätzen
- Erwarteter Umsatz aus Deals
Es gibt nun zwei Optionen, wie du Planumsätze anlegen kannst:
- Planumsätze manuell im Kunden oder Projekt anlegen
- Planumsätze aus einem Angebot anlegen
Option 1: Planumsätze manuell im Kunden oder Projekt anlegen
Öffne das gewünschte Kundenprofil oder das gewünschte Projekt.
Wechsle in den Reiter Angebote/Rechnungen, klicke rechts unten auf das rote Plus und wähle hier die Schaltfläche Planumsatz:
Fülle nun die entsprechenden Daten aus und beende die Eingabe mit einem Klick auf "Anlegen":
Sobald erste Planumsätze angelegt wurden, erscheint automatisch im Hauptmenü "Rechnungen" ein neuer Menüpunkt "Planumsätze", mit dem du direkt in die Liste aller Planumsätze gelangst:
Ab sofort kannst du hier eine Planumsätze verwalten, bearbeiten und den Status nach Bedarf anpassen.
Option 2: Planumsätze aus einem Angebot anlegen
Wenn du schon ein Angebot erstellt hast, kannst du direkt über das Kontextmenü des Angebots den dazugehörigen Planumsatz anlegen:
Hinweis: Das Angebot muss den Status "Bestätigt" haben, damit dir diese Option angezeigt wird.
Alle benötigten Daten inkl. Titel werden schon entsprechend vorausgefüllt. Du kannst hier aber noch Daten wie z.B. den Titel nach deinen Wünschen anpassen:
Der Planumsatz wird dir danach auch direkt im Projekt im Bereich "Angebote/Rechnungen" angezeigt:
Planumsätze abrechnen
Planumsätze können den Status "Geplant" oder "Abgerechnet" haben. Abgerechnete Planumsätze werden nicht mehr im Forecast berücksichtigt.
Du kannst Planumsätze manuell auf "Abgerechnet" stellen, oder automatisch abrechnen lassen.
Wenn du in deinem Projekt eine Rechnung anlegst, erkennt Deals & Projects automatisch den dazugehörigen Planumsatz und du kannst diesen direkt auf "Abgerechnet" stellen lassen:
(Hinweis: GoBD muss aktiviert sein)
Der Planumsatz verschwindet aus deinem Forecast und wird durch die gestellte Rechnung "neutralisiert":
